证券之星消息,11月21日,长盛安逸纯债债券A最新单位净值为1.2365元,累计净值为1.2365元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.35%,近6个月上涨1.29%,近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
拉长时间看,该基金近30个交易日有23天资金净流出,累计流出2.33亿元,居可比基金前列。
长盛安逸纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.67%,现金占净值比0.41%。
该基金的基金经理为王贵君、刘欣,基金经理王贵君于2021年1月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.77%。基金经理刘欣于2024年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.04%。
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