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2025年1月27日，兴业证券发布了一篇基础化工行业的研究报告，报告指出，新兴领域需求快速增长叠加供给投放接近尾声，行业盈利有望改善。
报告具体内容如下：
有机硅是一类性能优异的化工材料。有机硅是指含有Si-O键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。产品主要分为硅橡胶、硅油、硅树脂等三大类，广泛应用于现代生活的方方面面，包括建筑、电子电器、加工制造、纺织、交通运输、医疗卫生等多个领域。 近年来新兴应用领域渗透率提升带动有机硅表观消费量持续增长。除传统的建筑等领域外，近年来有机硅凭借其自身优异性能在多个新兴领域不断拓展应用，当前已经成为其下游重要增长极，带动有机硅消费总量持续增长。据百川盈孚，2024年全年我国有机硅中间体表观消费量达到182万吨，同比增长21%。 历经高速扩张后，行业本轮新增产能投放或已接近尾声。2022年以来，受益于前轮景气周期所带来的企业盈利大幅上行，行业进入新的产能快速扩张周期。据统计，2022年-2024年间行业总产能较2021年增长83%（以中间体口径计）。但后续来看，受前期行业盈利大幅下滑等因素影响，2025年行业较为确定的待投放新增产能或仅有10万吨/年，2026年当前预计暂无新增产能，行业后续供给压力有望逐步减轻。
新兴领域需求快速增长叠加供给投放接近尾声，行业盈利有望改善。有机硅行业当前正处于消化前期新增产能的周期底部震荡过程中。展望来看，供给端当前本轮投放已近尾声，后续新增产能或较为有限；需求端下游新兴领域正逐步发力，带动需求总量持续快速增长。综合来看，后续随前期投放产能被需求增量所逐步消化，行业盈利改善可期。相关龙头企业有望充分受益，盈利有望快速修复。
建议关注：合盛硅业（603260）（单体产能173万吨/年）、东岳硅材（300821）（单体产能60万吨/年）、兴发集团（600141）（单体产能56万吨/年）、新安股份（600596）（单体产能55万吨/年）、鲁西化工（000830）（单体产能45万吨/年）、三友化工（600409）（单体产能40万吨/年）。
风险提示：下游需求增长不及预期风险，企业投产计划调整风险，原材料价格大幅波动风险。
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