证券之星消息，11月21日，平安合悦定开债最新单位净值为1.0452元，累计净值为1.3058元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.74%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合悦定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.53%，现金占净值比0.01%。
一般而言，地方政府债务可分为显性债务和隐性债务，前者是反映到地方政府资产负债表的债务；后者是地方政府在法定政府债务限额之外，通过各种方式形成的、未纳入政府债务系统的债务，如地方政府通过设立地方融资平台、国企借款等方式融资形成的债务。本轮10万亿元化债举措，支持地方政府用显性债务置换各类隐性债务。
该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.75%。
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